L’extrait de compte client est un document qui peut être demandé par vos clients ou votre comptable. Il permet d’examiner rapidement les différents mouvements (factures, règlements, OD) qui ont eu lieu sur un compte client sur une période.
L’extrait de compte client permet également de consulter la valeur des impayés à une date donnée.
Extrait de compte client au format PDF #
Il s’agit du format idéal pour transmettre les informations d’extraits de compte à vos clients.
- Rendez-vous dans le menu « Journaux »,
- Sélectionnez la période souhaitée en haut à gauche de l’écran,
- Si vous souhaitez générer les extraits de compte de l’ensemble de votre clientèle, ne sélectionnez pas de client sur la droite. À l’inverse, si vous souhaitez obtenir l’extrait de compte d’un seul client seulement, veuillez le sélectionner.
- Dans le bloc « Extrait de compte client », cliquez sur le bouton « Obtenir le PDF » :
- Une notification vous prévient de la disponibilité du fichier demandé. Cliquez sur le bouton « Ouvrir le PDF » ou « Télécharger le PDF » pour le consulter.
- Les informations des impayés (solde client) en début et fin de période sont affichées dans le tableau.
Pour le moment, les exports au format PDF sont limités à une période d’un mois. Cette période sera étendue prochainement.
Si vous souhaitez couvrir une plus grande période, vous devez procéder à plusieurs exports.
Extrait de compte client au format Excel #
Ce format peut s’avérer plus adapté pour transmettre les informations d’extraits de compte à votre comptable.
- Rendez-vous dans le menu « Journaux »,
- Sélectionnez la période souhaitée en haut à gauche de l’écran,
- Si vous souhaitez générer les extraits de compte de l’ensemble de votre clientèle, ne sélectionnez pas de client sur la droite. À l’inverse, si vous souhaitez obtenir l’extrait de compte d’un seul client seulement, veuillez le sélectionner.
- Dans le bloc « Extrait de compte client », cliquez sur le bouton « Exporter vers Excel » :
- Une notification vous prévient de la disponibilité du fichier demandé. Cliquez sur le bouton « Télécharger le fichier Excel » pour l’obtenir,
- Ce fichier peut ensuite être ouvert dans un tableur.
- Les informations des impayés (solde client) en début période sont affichées dans le tableau. Une somme de la colonne permet d’obtenir le montant des impayés en fin de période.
Pour le moment, l’export vers Excel est limité à une période d’un an. Cette période sera étendue prochainement.
Si vous souhaitez couvrir une plus grande période, vous devez procéder à plusieurs exports.
