L’extrait de compte client est un document qui peut être demandé par vos clients ou votre comptable. Il permet d’examiner rapidement les différents mouvements (factures, règlements, OD) qui ont eu lieu sur un compte client sur une période.
L’extrait de compte client permet également de consulter la valeur des impayés à une date donnée.
Extrait de compte client au format PDF #
Il s’agit du format idéal pour transmettre les informations d’extraits de compte à vos clients.
- Rendez-vous dans le menu « Journaux » :
- Si vous souhaitez que l’export concerne l’ensemble de votre clientèle, ne sélectionnez pas de client dans le filtre « Restreindre à un client » en haut de l’écran. À l’inverse, si vous souhaitez obtenir un export comptable ne concernant qu’un seul client, veuillez le sélectionner en tapant les premières lettres de son nom ou de son code dans la zone « Saisir un client », ou cliquez sur le bouton « Parcourir.. » pour afficher la liste des clients du laboratoire, et sélectionnez le nom du praticien.
- Sélectionnez la période souhaitée (journée, semaine, mois, année, exercice ou personnalisée) dans le filtre par période :
- Une fois votre période choisie, vous pouvez naviguer de période en période, grâce aux boutons en forme de flèche :
En mode « personnalisé », la période est limitée à 24 mois si vous demandez un export sur l’ensemble de votre clientèle. En revanche, il n’y a pas de limite de dates si vous restreignez l’export à un seul client.
- Dans le bloc « Extrait de compte client », cliquez sur le bouton « Obtenir le PDF » :
- Une notification vous informe de la disponibilité du fichier demandé. Cliquez sur le bouton « Ouvrir le PDF » ou « Télécharger le PDF » pour le consulter.
- Les informations des impayés (solde client) en début et fin de période sont affichées dans le tableau.
Extrait de compte client au format Excel #
Ce format peut s’avérer plus adapté pour transmettre les informations d’extraits de compte à votre comptable.
- Rendez-vous dans le menu « Journaux » :
- Si vous souhaitez que l’export concerne l’ensemble de votre clientèle, ne sélectionnez pas de client dans le filtre « Restreindre à un client » en haut de l’écran. À l’inverse, si vous souhaitez obtenir un export comptable ne concernant qu’un seul client, veuillez le sélectionner en tapant les premières lettres de son nom ou de son code dans la zone « Saisir un client », ou cliquez sur le bouton « Parcourir.. » pour afficher la liste des clients du laboratoire, et sélectionnez le nom du praticien.
- Sélectionnez la période souhaitée (journée, semaine, mois, année, exercice ou personnalisée) dans le filtre par période :
- Une fois votre période choisie, vous pouvez naviguer de période en période, grâce aux boutons en forme de flèche :
En mode « personnalisé », la période est limitée à 24 mois si vous demandez un export sur l’ensemble de votre clientèle. En revanche, il n’y a pas de limite de dates si vous restreignez l’export à un seul client.
- Dans le bloc « Extrait de compte client », cliquez sur le bouton « Exporter vers Excel » :
- Une notification vous informe de la disponibilité du fichier demandé. Cliquez sur le bouton « Télécharger le fichier Excel » pour l’obtenir,
- Ce fichier peut ensuite être ouvert dans un tableur.
- Les informations des impayés (solde client) en début période sont affichées dans le tableau. Une somme de la colonne permet d’obtenir le montant des impayés en fin de période.
